体育游戏app平台 增多F类基金份额后-开云网页版app(官方)网站/网页版登录入口/手机版最新

国泰基金措置有限公司对于国泰利享中短债债券型 证券投资基金增多F类基金份额并修改基金合同和        托管条约的公告   为了更好地称心投资东谈主的搭理需求，笔据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资 基金运作措置意见》等法律王法的王法和《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同” ）的相关商定，基金措置东谈主国泰基金措置有限公司（以下简称“本公司” 或“基金措置东谈主” ） 经与基金托管东谈主招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月8日起对国泰利享中短债债券型证 券投资基金（以下简称“本基金” ）增多F类基金份额，据此相应修改基金合同的部分要求，并更新了基 金合同及托管条约的必要信息。 现将具体事宜公告如下：   一、本基金新增F类基金份额的基本情况   本基金增多F类基金份额，F类基金份额在投资东谈主申购基金份额时不收取申购用度，而是从本类别基 金钞票中按0.01%的年费率计提销售工作费。 增多F类基金份额后，本基金将形成A类、C类、E类和F类四 类基金份额。 本基金现存的A类、C类和E类基金份额保合手不变。   本基金A类、C类、E类和F类基金份额阔别建造对应的基金代码，投资东谈主申购时不错自主遴选A类、C 类、E类或F类基金份额对应的基金代码进行申购。 由于基金用度的不同，本基金A类、C类、E类和F类基 金份额将阔别诡计并公布基金份额净值和基金份额累计净值。   本基金A类、C类、E类和F类基金份额的基金代码如下：                          A类份额基金代     C类份额     E类份额      F类份额            基金称号                             码        基金代码     基金代码      基金代码    国泰利享中短债债券型证券投资基金         006597   006598   014217    022176   （1）申购用度   本基金F类基金份额不收取申购费。   （2）赎回用度   本基金F类基金份额的赎回费率具体如下：            赎回央求份额合手续合手有期（Y）                      赎回费率                   Y〈7日                          1.50%                   Y≥7日                          0.00%   对F类基金份额合手有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）措置费和托管费   本基金F类基金份额的措置费率、托管费率与A类、C类和E类基金份额疏导。   （4）销售工作费    本基金F类基金份额的销售工作费年费率为0.01%，销售工作费按前一日F类基金份额基金钞票净值 的0.01%年费率计提。   本基金各类基金份额的钞票统一进行投资措置。   本基金基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主共同组成。 基金份额合手有东谈主合手有的每一份A类、C类、 E类和F类基金份额领有对等的投票权。   （1）申购金额的截至    投资东谈主单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。 各销售机构对本基金最低申购金额及来回级差 有其他王法的，以各销售机构的业务王法为准。   （2）赎回份额的截至    基金份额合手有东谈主可将其一皆或部分基金份额赎回。 本基金F类基金份额单笔赎回央求最低份额为 为准。   （3）本基金不合投资东谈主每个来回账户的最低基金份额余额进行截至，但各销售机构对来回账户最 低份额余额有其他王法的，以各销售机构的业务王法为准。   （4）基金措置东谈主不错王法单个投资东谈主累计合手有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资东谈主 单日或单笔申购金额上限，具体王法请参见干系公告。   （5）当摄取申购央求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金措置东谈主应当摄取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、间隔大额申购、暂停基金申购等措施，切实 保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。 具体请参见干系公告。   （6）基金措置东谈主可在法律王法允许的情况下，休养上述王法申购金额和赎回份额的数目截至。 基金 措置东谈主必须在休养实施前依照《公开召募证券投资基金信息表现措置意见》的相关王法在王法媒介上 公告。    二、本基金新增F类基金份额的销售机构及纠正后基金合同和托管条约获胜的时分安排    自2024年10月8日起，本基金新增F类基金份额及纠正后的基金合同和托管条约获胜。    本基金新增F类基金份额的销售机构请见干系公告或基金措置东谈主网站。    三、基金合同和托管条约的修改内容    基金合同和托管条约修改的内容对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响， 不需召开基金份额合手 有东谈主大会审议，况兼依然履行了顺应景观。 基金合同和托管条约的具体修改内容详见附件。   迫切请示： 应的修改和更新。 仔细阅读刊登于本公司网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募讲解书及基金产物贵寓概 要等文献终点更新，以及干系业务公告。 （400-888-8688）探求干系情况。    特此公告。                                         国泰基金措置有限公司 附件一：《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节                  修改前                                    修改后        一、签订本基金合同的蓄意、依据和原则                    一、签订本基金合同的蓄意、依据和原则        和国证券投资基金法》（以下简称"《基金法》"）、《公开召募证券投资     证券投资基金法》（以下简称"《基金法》"）、《公开召募证券投资基金运作 第一部分   基金运作措置意见》（以下简称"《运作意见》"）、《证券投资基金销售     措置意见》（以下简称"《运作意见》"）、《公开召募证券投资基金销售机构  序论        措置意见》（以下简称"《销售意见》"）、《公开召募证券投资基金信息     监督措置意见》（以下简称"《销售意见》"）、《公开召募证券投资基金信息        表现措置意见》（以下简称"《信息表现意见》"）、《公开召募绽开式证     表现措置意见》（以下简称"《信息表现意见》"）、《公开召募绽开式证券投        券投资基金流动性风险措置王法》（以下简称" 《流动性风险措置规       资基金流动性风险措置王法 》（以下简称 "《流动性风险措置王法》"）和其        定》"）和其他相关法律王法。                        他相关法律王法。        六、本基金合同对于基金产物贵寓概要的编制、表现及更新等内容，将        不晚于2020年9月1日起履行。        时作念出的纠正                            颁布机关对其时常作念出的纠正 第二部分                                    47、基金份额类别：指笔据认购/申购用度、赎回用度、销售工作费收取方式        理委员会  释义                                     等的不同将本基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额阔别建造代                                         码，阔别诡计并公布基金份额净值和基金份额累计净值        申购用度、赎回时笔据合手有期限收取赎回用度 ，且从本类别基金钞票 收取认购/申购用度、赎回时笔据合手有期限收取赎回用度，且从本类别基金        入彀提销售工作费的基金份额                      钞票入彀提销售工作费的基金份额        以及基金份额合手有东谈主工作的用度                     销售以及基金份额合手有东谈主工作的用度        产物贵寓概要》 终点更新 （本基金合同对于基金产物贵寓概要的编 62、基金产物贵寓概要：指《国泰利享中短债债券型证券投资基金基金产                                         品贵寓概要》终点更新        制、表现及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起履行）        八、基金份额类别                              八、基金份额类别        本基金笔据认购 /申购用度、赎回用度、销售工作费收取方式的不同 ，将    本基金笔据认购 /申购用度、赎回用度、销售工作费收取方式等的不同 ，将        基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购 /申购时收取认购/申购用度、     基金份额分为不同的类别。 在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度、赎        赎回时收取赎回用度 ， 并不再从本类别基金钞票入彀提销售工作费       回时收取赎回用度，并不再从本类别基金钞票入彀提销售工作费的，称为        的，称为A类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度 、     A类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎  第三部   赎回时收取赎回用度， 且从本类别基金钞票入彀提销售工作费的，称       回用度，且从本类别基金钞票入彀提销售工作费的，称为C类基金份额、E  分基金   为C类基金份额和E类基金份额。                       类基金份额和F类基金份额。  的基本  情况    本基金A类、C类和E类基金份额阔别建造基金代码。 由于基金用度的 本基金A类、C类、E类和F类基金份额阔别建造基金代码 。 由于基金用度的        不同， 本基金A类、C类和E类基金份额将阔别诡计基金份额净值并单 不同， 本基金A类、C类、E类和F类基金份额将阔别诡计基金份额净值并单        独公告。 投资东谈主可自行遴选认购/申购的基金份额类别。       独公告。 投资东谈主可自行遴选认购/申购的基金份额类别。                                              本基金不同类别基金份额之间如通达相互颐养业务 ， 干系商定见届时公        本基金不同类别基金份额之间不得相互颐养。                                              告。        本基金份额类别的具体建造、费率水对等由基金措置东谈主笃定 ，并在招                                              本基金份额类别的具体建造、费率水对等由基金措置东谈主笃定，并在招募说        募讲解书中列明 。 笔据基金运作情况，基金措置东谈主可在不违背法律法                                              明书中列明。 笔据基金运作情况，基金措置东谈主可在不违背法律王法、基金合        规、基金合同的商定以及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的                                              同的商定以及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的情况下 ，在与基        情况下，在与基金托管东谈主协商一致并履行顺应景观后住手现存基金份                                              金托管东谈主协商一致并履行顺应景观后住手现存基金份额类别的销售、好像        额类别的销售、 好像镌汰现存基金份额类别的费率水平 、 好像增多新                                              镌汰现存基金份额类别的费率水平、好像增多新的基金份额类别等，休养        的基金份额类别等，休养实施前基金措置东谈主需实时公告并报中国证监                                              实施前基金措置东谈主需实时公告。        会备案 。        二、基金份额的认购                             二、基金份额的认购 第四部分   1、认购用度                                1、认购用度 基金份额 的发售    本基金分为A类、C类和E类基金份额。投资东谈主认购A类基金份额时支付        认购用度，认购C类和E类基金份额时不支付认购用度，而是从该类别 投资东谈主认购A类基金份额时支付认购用度，认购C类和E类基金份额时不支                                         付认购用度，而是从该类别基金钞票入彀提销售工作费。        基金钞票入彀提销售工作费。        三、申购与赎回的原则                            三、申购与赎回的原则        净值为基准进行诡计；                        额净值为基准进行诡计；        六、申购和赎回的价钱、用度终点用途                     六、申购和赎回的价钱、用度终点用途        时支付申购用度，申购C类和E类基金份额不支付申购用度，而是从该 额时支付申购用度，申购C类、E类和F类基金份额不支付申购用度 ，而是从        类别基金钞票入彀提销售工作费。                    该类别基金钞票入彀提销售工作费。 第 六 部 分 五入，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。 T日的基金份额净值和     位四舍五入， 由此产生的收益或亏损由基金财产承担。 T日的各类基金份 基 金 份 额 基金份额累计净值在今日收市后诡计， 并在T+1日内公告。 遇荒谬情    额净值和基金份额累计净值在今日收市后诡计，并在T+1日内公告。 遇特 的 申 购 与 况，经中国证监会本心，不错顺应延伸诡计或公告。              殊情况，经中国证监会本心，不错顺应延伸诡计或公告。 赎回         募讲解书。 本基金的申购费率由基金措置东谈主决定 ，并在招募讲解书中     明书 。 本基金A类基金份额的申购费率由基金措置东谈主决定 ，并在招募讲解         列示。 申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用      书中列示。 申购的有用份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值 ，有         份额单元为份 。 上述诡计效果均按四舍五入方法 ， 保留到少许点后2   效份额单元为份。 上述诡计效果均按四舍五入方法 ，保留到少许点后2位 ，         位，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。                 由此产生的收益或亏损由基金财产承担。        书。 本基金的赎回费率由基金措置东谈主决定，并在招募讲解书中列示。 赎     本基金的赎回费率由基金措置东谈主决定 ，并在招募讲解书中列示。 赎回金额        回金额为按本质阐明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除         为按本质阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的        相应的用度，赎回金额单元为元。 上述诡计效果均按四舍五入方法，保      用度，赎回金额单元为元。 上述诡计效果均按四舍五入方法，保留到少许点        留到少许点后2位 ，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。          后2位 ，由此产生的收益或亏损由基金财产承担 。 九、大都赎回的情形及处理方式                       九、大都赎回的情形及处理方式 （2）部分脱期赎回：当基金措置东谈主合计支付基金份额合手有东谈主的赎回申 请有繁重或合计因支付基金份额合手有东谈主的赎回央求而进行的财产变        （2）部分脱期赎回：当基金措置东谈主合计支付基金份额合手有东谈主的赎回央求有                                      繁重或合计因支付基金份额合手有东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会 现可能会对基金钞票净值变成较大波动时，基金措置东谈主在当日摄取赎                                      对基金钞票净值变成较大波动时，基金措置东谈主在当日摄取赎回比例不低于 回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提下， 可对其余赎回                                      上一绽开日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。 对 央求脱期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占                                      于当日的赎回央求， 应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例， 赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，                                      笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额合手有东谈主在提交赎 基金份额合手有东谈主在提交赎回央求时不错遴选脱期赎回或取消赎回。 选 择脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日不息赎回 ，直到一皆赎回为      回央求时不错遴选脱期赎回或取消赎回。 遴选脱期赎回的，将自动转入下                                      一个绽开日不息赎回，直到一皆赎回为止；遴选取消赎回的，当日未获受理 止；遴选取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤销。 脱期的                                      的部分赎回央求将被撤销。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处 赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日                                      理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额， 的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为止。                                      依此类推，直到一皆赎回为止。 如基金份额合手有东谈主在提交赎回央求时未作 如基金份额合手有东谈主在提交赎回央求时未作明确遴选，基金份额合手有东谈主                                      明确遴选，基金份额合手有东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 未能赎回部分作自动脱期赎回处理。 若本基金发生大都赎回， 在单个基金份额合手有东谈主朝上基金总份额20%     若本基金发生大都赎回，在单个基金份额合手有东谈主朝上基金总份额20%以上 以上的赎回央求的情形下：对于该基金份额合手有东谈主当日赎回央求朝上       的赎回央求的情形下：对于该基金份额合手有东谈主当日赎回央求朝上上一绽开 上一绽开日基金总份额20%以上的部分， 基金措置东谈主不错脱期办理赎     日基金总份额20%以上的部分，基金措置东谈主不错脱期办理赎回央求；对于 回央求；对于该基金份额合手有东谈主当日赎回央求未朝上20%的部分，不错     该基金份额合手有东谈主当日赎回央求未朝上20%的部分， 不错笔据前段"（1） 笔据前段"（1）全额赎回"或"（2）部分脱期赎回"的商定方式与其他基   全额赎回"或"（2）部分脱期赎回"的商定方式与其他基金份额合手有东谈主的赎 金份额合手有东谈主的赎回央求一并办理。 脱期的赎回央求与下一绽开日赎      回央求一并办理。 脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理 ，无优 回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础计       先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额， 以此类 算赎回金额，依此类推 ，直到一皆赎回为止。 然而，对于未能赎回部分，   推 ，直到一皆赎回为止。 然而，对于未能赎回部分，如该基金份额合手有东谈主在 如该基金份额合手有东谈主在提交赎回央求时遴选取消赎回，则其当日未获       提交赎回央求时遴选取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被撤 受理的部分赎回央求将被撤销。                       销。 十、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告            十、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告        上刊登基金从头绽开申购或赎回公告， 并公布最近1个绽开日的基金 登基金从头绽开申购或赎回公告， 并公布最近1个绽开日的各类基金份额        份额净值。                            净值。        一、基金措置东谈主                             一、基金措置东谈主        （一）基金措置东谈主简况                         （一）基金措置东谈主简况          ……                                 ……         法定代表东谈主 ：邱军                          法定代表东谈主 ：周向勇 第七部分 基 金 合 同 二、基金托管东谈主                            二、基金托管东谈主 当事东谈主及 权益义务 （二）基金托管东谈主的权益与义务                       （二）基金托管东谈主的权益与义务        括但不限于：                            但不限于：        （8）复核、审查基金措置东谈主诡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金 （8）复核、审查基金措置东谈主诡计的基金钞票净值、各类基金份额净值、基金        份额申购 、赎回价钱；                      份额申购 、赎回价钱；        五、估值诞妄的处理                           五、估值诞妄的处理         基金措置东谈主和基金托管东谈主将摄取必要、顺应、合理的措施确保基金资 基金措置东谈主和基金托管东谈主将摄取必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估         产估值的准确性、 实时性。 当某一类基金份额净值少许点后4位以内 值的准确性、实时性。 当某一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位） 第 十 四 部 （含第4位）发生估值诞妄时，视为基金份额净值诞妄。        发生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄 。 分基金资 产估值     4、基金份额净值估值诞妄处理的方法如下：             4、基金份额净值估值诞妄处理的方法如下 ：        （2） 诞妄偏差达到基金份额净值的0.25%时 ，基金措置东谈主应当通报 基 （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.25%时 ，基金措置东谈主应当通报基        金托管东谈主并报中国证监会备案 ； 诞妄偏差达到基金份额净值的0.5% 金托管东谈主并报中国证监会备案 ； 诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.5%        时，基金措置东谈主应当公告，并报中国证监会备案；               时，基金措置东谈主应当公告，并报中国证监会备案；        一、基金用度的种类                           一、基金用度的种类        二、基金用度计提方法、计纲要领和支付方式                二、基金用度计提方法、计纲要领和支付方式                                            F类基金份额的销售工作费年费率为0.01%。 本基金F类基金份额的销售服                                            务费按前一日F类基金份额基金钞票净值的0.01%的年费率计提。销售工作 第十五部                                       费的诡计方法如下 ： 分基金费 用与税收                                       H=E×0.01%÷昔日天数                                            H为F类基金份额逐日应计提的销售工作费                                            E为F类基金份额前一日的基金钞票净值                                            F类基金份额的销售工作费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 经                                            基金措置东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金措置东谈主协                                            商一致的方式于次月首日起5个责任日内从基金财产中一次性支付给基金                                            措置东谈主，经基金措置东谈主代付给各个销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不                                            可抗力等甚而无法定期支付的，顺延至最近可支付日支付。        三、基金收益分拨原则                          三、基金收益分拨原则 第十六部   3、基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准 3、基金收益分拨后各类基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准 分基金的   日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低 收益与分   值；                              于面值； 配      4、由于本基金A类基金份额不收取销售工作费，而C类和E类基金份额 4、由于本基金A类基金份额不收取销售工作费，而C类、E类和F类基金份额        收取销售工作费， 各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同， 收取销售工作费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同 ，在收        在收益分拨数额方面可能有所不同；                 益分拨数额方面可能有所不同；                                  基金合同内容概要相应休养 附件二：《国泰利享中短债债券型证券投资基金托管条约》修改对照表 修改章                修改前                        修改后  节      （一）基金措置东谈主                 （一）基金措置东谈主 一、基金        ……                        …… 托管协        办公地址：上海市虹口区公路途18号8号楼嘉昱    办公地址： 上海市虹口区公路途18号8号楼嘉昱大 议当事      大厦16层-19层                厦15-20层  东谈主        法定代表东谈主：邱军                  法定代表东谈主：周向勇

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